Entrate

ENTRATE PER TITOLI 2018 - 2019

TITOLO Accertato 2018 Previsione definitiva 2019 Accertato 2019
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 100,00 1.000,00 50,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti 43.641.098,40 36.778.761,81 35.591.808,51
Titolo 3 Entrate extratributarie 5.873.531,10 1.304.901,60 1.260.419,73
Titolo 4 Entrate in conto capitale 5.274.973,28 15.906.342,99 9.853.212,35
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie - - -
Titolo 6 Accensione di prestiti - - -
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 4.553.257,33 6.550.000,00 3.840.326,11
Totale ENTRATE 59.342.960,11 60.541.006,40 50.545.816,70

ENTRATE CORRENTI 2018 - 2019

ENTRATE CORRENTI Accertato 2018 Previsione definitiva 2019 Accertato 2019
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 100,00 1.000,00 50,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti 43.641.098,40 36.778.761,81 35.591.808,51
Titolo 3 Entrate extratributarie 5.873.531,10 1.304.901,60 1.260.419,73
Totale ENTRATE CORRENTI 49.514.729,50 38.084.663,41 36.852.278,24

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2018 - 2019

Tipologia Accertato 2018 Previsione definitiva 2019 Accertato 2019
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.058.906,44 981.200,00 815.533,65
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 4.496.217,39 28.500,00 115.300,32
Interessi attivi 113,99 - -
Altre entrate da redditi di capitale - - -
Rimborsi e altre entrate correnti 318.293,28 295.201,60 329.382,87
Totale TITOLO 3 5.873.531,10 1.304.901,60 1.260.216,84

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2018 - 2019

Tipologia Accertato 2018 Previsione definitiva 2019 Accertato 2019
Contributi agli investimenti 5.274.973,28 15.452.882,99 9.475.608,40
Altri trasferimenti in conto capitale - - -
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali - 453.460,00 377.603,95
Altre entrate in conto capitale - - -
Totale TITOLO 4 5.274.973,28 15.906.342,99 9.853.212,35

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2018 - 2019

Tipologia Accertato 2018 Previsione definitiva 2019 Accertato 2019
Entrate per partite di giro 4.535.112,04 6.350.000,00 3.811.388,11
Entrate per conto terzi 18.145,29 200.000,00 28.938,00
Totale TITOLO 7 4.553.257,33 6.550.000,00

3.840.326,11

       

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Spese

SPESE PER TITOLI 2018 - 2019

TITOLO Impegnato 2018 Previsione definitiva 2019 Impegnato 2019
Titolo 1 Spese correnti 44.749.845,19 44.312.034,86 35.968.341,33
Titolo 2 Spese in conto capitale 2.509.836,65 20.177.844,28 5.570.979,05
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie - - -
Titolo 4 Rimborso di prestiti - - -
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 4.553.257,33 6.550.000,00 3.840.326,11
Totale SPESE 51.812.939,17 71.039.879,14 45.379.646,49

SPESE CORRENTI PER MISSIONI 2018 - 2019

Missione Impegnato 2017 Previsione definitiva 2018 Impegnato 2018
Missione 1 Servizi istituzionali e generali, di gestione 5.475.149,36 2.866.140,27 2.061.124,65
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 5.516.819,76 835.410,13 727.486,80
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 9.107.223,89 12.706.873,92 10.802.848,56
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 232.000,00 - -
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 304.444,99 42.763,29 42.193,89
Missione 11 Soccorso civile - 70.000,00 -
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 23.630.022,95 27.163.647,25 21.895.099,51
Missione 14 Sviluppo economico e competitività 480.764,24 468.500,00 419.587,92
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 3.420,00 20.000,00 20.000,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti - 154.700,00 -
Totale TITOLO 1 44.749.845,19 44.312.034,86 35.968.341,33

SPESE IN CONTO CAPITALE  PER MISSIONI 2018 - 2019

Missione Impegnato 2018 Previsione definitiva 2019 Impegnato 2019
Missione 1 Servizi istituzionali e generali, di gestione 277.237,48 - -
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 398.440,17 887.512,13 793.363,10
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 781.007,59 9.713.257,35 1.470.123,28
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 16.588,41 98.104,80 18.104,80
Missione 18 Relazioni con altre autonomie territoriali e locali  1.036.563,00 9.478.970,00 3.289.387,87
Totale TITOLO 2 2.509.836,65 20.177.844,28 5.570.979,05

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2018 - 2019

Missione Impegnato 2018 Previsione definitiva 2019 Impegnato 2019
Missione 99 Servizi per conto terzi 4.553.257,33 6.550.000,00 3.840.326,11
Totale TITOLO 7 4.553.257,33 6.550.000,00 3.840.326,11

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Situazione finanziaria

SALDO GESTIONE CORRENTE COMPETENZA

ENTRATA
Entrate correnti Prev. Definitiva Accertamenti Differenza
Titolo 1 Entrate tributarie 1.000,00 50,00 -950,00
Titolo 2 Entrate trasferimenti correnti 36.778.761,81 35.591.808,51 -1.186.953,30
Titolo 3 Entrate Extratributarie 1.304.901,60 1.260.419,73 -44.481,87
Totale entrate correnti 38.084.663,41 36.852.278,24 -1.232.385,17
Altre entrate destinate al finanziamento di spese correnti
Entrate correnti destinate a investimenti 0,00 0,00 0,00
Avanzo di amministrazione applicato 3.794.799,20 3.794.799,20 0,00
FPV di parte corrente 2.512.572,25 2.512.572,25 0,00
Totale altre entrate 6.307.371,45 6.307.371,45 0,00
Risorse disponibili per parte corrente 44.392.034,86 43.159.649,69 -1.232.385,17
SPESA Prev. Definitiva Impegni Differenza
Titolo 1 Spese correnti 44.312.034,86 35.968.341,33 -8.343.693,53
Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00
Spese confluite nel FPV 0,00 1.016.523,26 1.016.523,26
Totale spese 44.312.034,86 36.984.864,59 -7.327.170,27
Saldo gestione corrente   6.174.785,10  

SALDO GESTIONE INVESTIMENTI COMPETENZA

ENTRATA Prev. Definitiva Accertamenti Differenza
Titolo 4 Entrate in conto capitale 15.906.342,99 9.853.212,35 -6.053.130,64
Titolo 5 Entrate da riduzioni attività finanziarie 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 Entrate da accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00
Totale entrate c/capitale 15.906.342,99 9.853.212,35 -6.053.130,64
Altre entrate destinate al finanziamento di spese correnti
Entrate correnti destinate a investimenti 0,00 0,00 0,00
Avanzo di amministrazione applicato 2.351.444,11 2.351.444,11 0,00
FPV di parte investimenti 1.840.057,18 1.840.057,18 0,00
Totale altre entrate 4.191.501,29 4.191.501,29 0,00
Risorse disponibili per parte investimenti 20.097.844,28 14.044.713,64 -6.053.130,64
SPESA Prev. Definitiva Impegni Differenza
Titolo 2 Spese in conto capitale 20.177.844,28 5.570.979,05 -14.606.865,23
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00
Spese confluite nel FPV   2.965.975,03 2.965.975,03
Totale spese 20.177.844,28 8.536.954,08 -11.640.890,20
Saldo gestione investimenti   5.507.759,56  

Avanzo

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2019

Cassa al 01.01.2019 (+) 20.055.185,87
riscossioni (+) 52.090.338,37
pagamenti (-) 47.388.477,93
Cassa al 31.12.2019   24.757.046,31
residui attivi (+) 5.998.641,71
residui passivi (-) 7.212.307,30
fondo pluriennale vincolato (-) 3.982.498,29
Risultato di amministrazione al 31.12.2019 19.560.882,43

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2019

  GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio       20.055.185,87
RISCOSSIONI (+) 2.736.130,01 49.354.208,36 52.090.338,37
PAGAMENTI (-) 9.144.902,35 38.243.575,58 47.388.477,93
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     24.757.046,31
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)     0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     24.757.046,31
RESIDUI ATTIVI (+) 4.807.033,37 1.191.608,34 5.998.641,71
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze       0,00
RESIDUI PASSIVI (-) 76.236,39 7.136.070,91 7.212.307,30
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)     1.016.523,26
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)     2.965.975,03
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) (=)     19.560.882,43

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 3.390.000,00
Fondo contenzioso 50.000,00
Altri accantonamenti rinnovo CCRL 192.036,59
Totale parte accantonata (B) 3.632.036,59
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili 263.742,41
Vincoli derivanti da trasferimenti 10.879.073,93
Vincoli derivanti dalla contrattazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 4.544.292,08
Altri vincoli 0,00
Totale parte vincolata (C) 15.687.108,42
Totale destinata agli investimenti (D) 0,00
Totale PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D) 241.737,42